20430489

IQPlus, (24/7) - Saham-saham Asia jatuh pada hari Jumat karena harga minyak kembali melonjak di atas $100 per barel di tengah meningkatnya konflik di Teluk, mengguncang pasar obligasi dan menghidupkan kembali kekhawatiran akan guncangan inflasi baru.

Minyak mentah Brent bertahan di $100,85 per barel, setelah melonjak 7% semalam ke level tertinggi dua bulan di $102 karena serangan oleh Houthi yang bersekutu dengan Iran terhadap kapal tanker Saudi di Laut Merah mencekik jalur penting kedua di Timur Tengah untuk pasokan minyak global, di samping penutupan Selat Hormuz oleh Iran.

Dua minggu sejak runtuhnya gencatan senjata sementara yang dimaksudkan untuk mengakhiri perang, militer AS melancarkan serangan udara ke Iran hingga Jumat pagi sementara Teheran menembaki negara-negara Arab tetangga yang menjadi tuan rumah pangkalan AS. Dengan konflik yang menunjukkan sedikit tanda-tanda mereda, Brent telah melonjak hampir 40% hanya dalam bulan ini.

"Dua koridor pelayaran tersibuk di dunia terancam pada bulan yang sama, dan pasar baru saja mulai memahami apa artinya," kata Nigel Green, CEO deVere Group, sebuah perusahaan penasihat keuangan.

"Dengan gencatan senjata yang kini runtuh dan harga minyak kembali di atas $100, penurunan yang memberi ruang bagi The Fed untuk bersantai mungkin sudah berbalik arah Ini tampak kurang seperti lonjakan jangka pendek dan lebih seperti pembukaan kembali pertanyaan inflasi yang sesungguhnya."

Berita bahwa pemerintahan AS akan mengenakan tarif yang lebih tinggi pada barang-barang dari 60 mitra dagang juga tidak membantu gambaran inflasi, dengan imbal hasil obligasi Treasury 30 tahun mendekati level tertinggi sejak 2007 dan biaya pinjaman acuan Eropa naik ke level tertinggi yang terakhir terlihat pada tahun 2011.

Pasar bertaruh bahwa bank sentral harus bersikap lebih agresif, dengan peluang satu banding tiga kenaikan suku bunga dari Federal Reserve secepatnya minggu depan perubahan besar dari hanya seminggu yang lalu sementara langkah pada bulan September sudah lebih dari sepenuhnya diperhitungkan.

Bank Sentral Eropa membiarkan suku bunga tidak berubah semalam tetapi kenaikan suku bunga September sudah sekitar 70% diperhitungkan.

Di Asia, indeks saham Asia-Pasifik terluas MSCI di luar Jepang , turun 1% dan Nikkei Jepang merosot 2,9%. Indeks KOSPI Korea Selatan , turun 3,7%.

Kontrak berjangka Nasdaq terakhir naik 0,1% karena hasil luar biasa dari Intel , hanya memberikan dukungan sementara di tengah kekhawatiran yang lebih luas tentang minyak dan suku bunga.

Wall Street jatuh semalam setelah Alphabet , dan Tesla dua perusahaan teknologi megacap pertama dari apa yang disebut "Tujuh Megah" yang melaporkan musim ini, membuat investor panik karena keduanya menghabiskan banyak uang tunai di kuartal terakhir mereka untuk pengeluaran besar mereka pada infrastruktur AI.

Di pasar obligasi, imbal hasil acuan 10 tahun AS bertahan di 4,7013% pada hari Jumat, setelah mencapai level tertinggi lebih dari 18 bulan di 4,7030% semalam. Imbal hasil obligasi 30 tahun tetap stabil di 5,17%, sedikit di bawah puncak 19 tahun di 5,201%.

Imbal hasil Treasury yang lebih tinggi membantu dolar AS secara umum naik, dengan indeks dolar bertahan di 101,46 setelah kenaikan 0,3% semalam ke level tertinggi bulan ini.

Yen yang tertekan tertahan di dekat level terendah 40 tahun di 163,89 per dolar, memicu peringatan dari Departemen Keuangan AS bahwa volatilitas berlebihan pada mata uang tersebut tidak diinginkan.

Menteri Keuangan Jepang telah berulang kali mengeluarkan peringatan lisan tentang kemungkinan intervensi di pasar mata uang, setelah melakukan operasi pembelian yen pada bulan April dan Mei, dengan yen melemah di bawah level 160.

"Dengan latar belakang melonjaknya harga energi, penyesuaian suku bunga Fed yang agresif, dan hilangnya status yen sebagai aset safe-haven, komentar apa pun dari pejabat Jepang hari ini tentang kesiapan untuk melakukan intervensi atau kenaikan suku bunga BoJ yang lebih cepat kemungkinan akan diabaikan," kata Tony Sycamore, seorang analis di IG.

"Pada titik ini, mencoba untuk mendukung yen di sini akan sama dengan menghalangi kereta peluru." (end/Reuters)